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공매도 데이터를 알면 투자 심리를 알 수 있다.

미국 주식 시장은 한국 주식 시장보다 역사가 오래 된 만큼 각종 데이타를 쉽게 얻을 수 있다. 미국 주식인 나녹스(NanoX, NNOX)의 공매도 데이터를 통해서 그것이 의미하는 바가 무엇인지 알아보자.

공매도 데이터가 의미하는 것

Current Short Volume

맨 위의 Current Short Volume은 현재 공매도 물량입니다. 4,550,000 shares 이렇게 나오는데 4백 55만 주라는 뜻입니다.

Previous Short Volume

Previous Short Volume은 이전 공매도 물량입니다. 이전 공매도 물량은 2,250,000 shares, 즉 2백 23만 주입니다.

Change Vs. Previous Month

Change Vs. Previous Month: 이전 달과 이번 달의 증감을 나타냅니다. 나녹스의 공매도 물량은 이전 달보다 +102.22%가 증가했습니다.

Dollar Volume Sold Short

Dollar Volume Sold Short 이것은 주식수가 아니라 가격을 나타냅니다. 공매도 물량에 해당하는 총 주식 가격은 $136.91 million입니다.

Short Interest Ratio / Days to Cover

Short Interest Ratio / Days to Cover 이 두 말은 같은 말입니다. 이 값은 공매도 물량을 평균거래량으로 나눈 값입니다. 공매도 물량은 반드시 cover를 해야 합니다. 즉 사서 갚아야 합니다. 사서 갚으려면 거래가 일어나야 합니다. 원활하게 사서 갚으려면 거래량이 많아야 합니다. 그래야 빨리 사서 갚을 수 있습니다. Short Interest Ratio / Days to Cover가 크면 공매도 물량이 거래량보다 많아서 공매도 물량을 cover하는데 오래 걸린다는 말입니다. 1.7은 공매도 물량을 cover하는데 1.7일이 걸린다는 뜻입니다.

해석: Days to Cover가 1에서 4까지라면 이런 주식에 대해서 시장은 긍정적으로 본다고 해석합니다. 이 값이 10을 넘으면 이 주식에 대해서 대부분 사람들이 비관적으로 본다는 뜻입니다. 나녹스는 1.7로서 시장은 이 주식에 대해서 그렇게 비관적이지 않게 보입니다. 어쩌면 게임스탑 사태 이후로 공매도 세력이 조금 움추러 들어서 그럴 수도 있습니다.

Last Record Date

Last Record Date는 이 자료가 언제적 자료냐는 뜻입니다. April, 15 2021 이 자료는 2021년 4월 15일 자료입니다.

Outstanding Shares

Outstanding Shares는 회사의 총 주식수입니다. 회사의 시가총액은 이 총 주식수에 주가를 곱하면 나옵니다. 47,378,000 shares는 회사의 총 주식수가 4천7백만 주라는 것입니다.

Float Size

Float Size는 회사의 유통 주식수입니다. 회사의 주식 전체를 시장에서 사고 팔 수 있지 않습니다. 회사의 주식 중에는 Lock이 걸린 주식이 있을 수 있습니다. 내부자들의 주식 중에서 못 팔도록 묶인 주식이 있을 수 있다는 말입니다. 이런 주식은 유통주식이 아닙니다. 그래서 Float Size는 보통 Outstanding Shares보다 작습니다. 33,700,000 shares 유통주식수가 3천 3백 7십만 주라는 말입니다.

Short Percent of Float

Short Percent of Float 유통 주식수 대비 공매도 물량입니다. 이 값은 공매도 물량 나누기 유통주식수 곱하기 100해서 구합니다. 13.50% 유통주식수 대비 공매도 물량이 13.50%라는 말입니다.

해석: 보통 10% 이하면 이 주식에 대해서 긍정적으로 보는 것이고 10% 이상이면 부정적으로 보는 것입니다. 공매도 물량이 그만큼 많이 쌓였기 때문입니다. 20%이상이면 시장 전체가 이 주식에 대해서 부정적으로 본다고 해석 됩니다. 비슷한 수준의 다른 주식들과 비교할 때 13.5%는 다소 높은 비율입니다.

 Maximus, Inc. (2.20%), Dada Nexus Limited (0.00%), JCDecaux SA (0.00%), OneConnect Financial Technology Co., Ltd. (0.68%), Vontier Co. (3.48%), TriNet Group, Inc. (3.39%), Stantec Inc. (0.53%), Exponent, Inc. (1.43%), Rackspace Technology, Inc. (21.69%), and Agora, Inc. (7.15%). 마켓비트에서 가져옴.

Today’s Trading Volume & Average Trading Volume

Today’s Trading Volume: 1,727,124 shares 오늘 거래량을 뜻합니다.

Average Trading Volume: 2,338,691 shares 평균 거래량을 뜻합니다.

Today’s Volume Vs. Average -26.15% 오늘 거래량이 평균 거래량보다 26.15% 감소했다는 말입니다.

공매도 데이터로 읽는 투자심리와 주가의 방향

주가가 떨어지는 동안 공매도 물량은 많아졌으나 거래량은 떨어졌습니다. 이 말은 많은 사람들이 주식을 팔고 나갔다는 말입니다. 그리고 더이상 주식을 팔지 않고 있다는 말입니다. 그리고 공매도 물량이 많아졌는데 사람들이 주식을 팔지 않고 있다는 말은 공매도를 cover하기 점점 어려워진다는 말입니다. 하지만 4일 이하이므로 크게 어렵지는 않습니다. 공매도 물량이 유통 주식수에 비해서 13.5%나 되는데 이것은 그만큼 많은 기관이 나녹스 주가의 하락에 베팅한다는 말입니다.

개인 투자자들과 공매도 세력들이 서로 다르게 생각하는 것처럼 보입니다. 개인 투자자들이 계속 버텨준다면 주가가 올라갈 가능성이 떨어질 가능성보다 클 수 있습니다. 그러나 미국 시장은 기관투자자들의 자금이 개인 투자자들의 자금보다 압도적으로 많습니다. 시장 상황에 따라서 기관 투자자들이 민감하게 대응하기 때문에 나녹스의 주가가 계속 떨어지는 것으로 보입니다.